Nến Nhật là gì?

Nến Nhật, hay biểu đồ nến Nhật, là một loại biểu đồ được sử dụng để theo dõi sự biến động giá của một loại tài sản trên thị trường. Công cụ này thường được ứng dụng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán để hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định giao dịch.

Nến Nhật được sáng tạo bởi nhà giao dịch người Nhật Munehisa Honma, người đã đóng góp lớn trong lĩnh vực thương mại. Ông tạo ra mô hình này để theo dõi sự biến động giá của gạo trên thị trường, kết hợp với việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá. Sau đó, biểu đồ nến Nhật trở thành một công cụ phổ biến trong cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán.

Sử dụng biểu đồ nến Nhật giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt thông tin về giá, bao gồm giá mở cửa phiên, giá đóng cửa phiên, giá cao nhất (giá trần), và giá thấp nhất (giá sàn) trong mỗi phiên giao dịch.

Munehisa Honma được xem là cha đẻ của biểu đồ nến Nhật

Hướng dẫn cách đọc biểu đồ Nến Nhật

Hiểu về cấu tạo và ý nghĩa của đồ thị nến Nhật

Nến Nhật bản được cấu thành từ hai thành phần chính: thân và bóng.

Thân của nến biểu thị sự biến động giữa giá mở phiên và giá đóng phiên trong một buổi giao dịch cụ thể.
Bóng của nến thể hiện mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất đạt được trong một buổi giao dịch.

Trong ngôn ngữ màu sắc, biểu đồ nến Nhật thường sử dụng hai màu chính là xanh và đỏ để truyền đạt ý nghĩa.

Màu xanh biểu thị rằng giá mở phiên thấp hơn giá đóng phiên, điều này ngụ ý rằng mức giá trong phiên đó đang tăng. Ví dụ, nến mở ở mức 20 và đóng ở mức 21, tăng 1 điểm. Màu đỏ biểu thị rằng giá mở phiên cao hơn giá đóng phiên, cho thấy mức giá trong phiên đó đang giảm. Ví dụ, nến mở ở mức 20 và đóng ở mức 19, giảm 1 điểm.

Bằng cách sử dụng mô hình nến Nhật, nhà đầu tư có thể dễ dàng phân tích tình hình thị trường tại một thời điểm cụ thể. Mô hình này mang lại khả năng phân tích giá và động thái thị trường một cách hiệu quả.

Nguồn hình: Investopedia

Đọc biểu đồ thông qua thân nến

Khi đọc biểu đồ thông qua thân nến, nhà đầu tư có thể rút ra một số nhận định quan trọng về tình hình thị trường. Dưới đây là một số chi tiết cần lưu ý:

Thân Nến Xanh Dài:

- Nến có màu xanh và thân dài là dấu hiệu mà bên mua đang chiếm ưu thế.
- Thị trường có thể đang trong giai đoạn tăng giá mạnh.
- Nhà đầu tư có thể đang có lòng tin mạnh mẽ vào xu hướng tăng.

Thân Nến Đỏ Dài:

- Nến có màu đỏ và thân dài hơn thường ám chỉ sự chiếm ưu thế của bên bán.
- Có thể là dấu hiệu của sự áp đảo bán ra trên thị trường.
- Cảnh báo về khả năng giảm giá mạnh.

Thân Nến Dài:

- Nến với thân dài, bất kể màu sắc, có thể biểu thị sự căng thẳng trong quá trình mua bán.
- Có thể là dấu hiệu của sự không đồng nhất giữa các nhà đầu tư.
- Lưu ý đến các yếu tố khác như khối lượng giao dịch để có cái nhìn toàn diện.

Việc kết hợp thông tin từ các biểu đồ và các yếu tố khác giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông thái và đúng đắn hơn về xu hướng thị trường.

Đọc biểu đồ thông qua bóng nến

Đọc mô hình nến Nhật giúp các nhà đầu tư biết được tình hình thị trường

Thông qua bóng nến, nhà đầu tư có thể có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình giá trong phiên giao dịch. Khi quan sát bóng nến, quan trọng để hiểu rõ hai thành phần chính là bóng trên và bóng dưới.

Dưới đây là một số trường hợp giúp nhà đầu tư nắm bắt tình hình giá trên thị trường thông qua đồ thị nến Nhật:

Bóng trên dài và bóng dưới ngắn: Bên mua mong muốn đưa giá lên cao, nhưng sự tác động của bên bán kiềm chế sự tăng giá. Giá đóng phiên và giá mở phiên gần như tương đương.
Bóng trên ngắn và bóng dưới dài: Bên bán chiếm ưu thế và đẩy giá giảm xuống, nhưng bên mua cũng tác động để kiểm soát giảm giá. Giá mở phiên và giá đóng phiên gần nhau.
Thân nến ngắn và không có bóng: Bên mua và bên bán không gây ảnh hưởng đáng kể lên giá.
Bóng trên và bóng dưới bằng nhau: Bên mua và bên bán đều có ảnh hưởng đến giá trên thị trường.

Mặc dù có nhiều ưu điểm, các mô hình nến Nhật cũng có nhược điểm nhất định. Việc lựa chọn giữa nhiều loại mô hình nến có thể là thách thức. Hơn nữa, chúng chỉ cung cấp thông tin về giá ở thời điểm hiện tại mà không dự báo được xu hướng tương lai. Do đó, kết hợp với nhiều phương pháp và kiến thức khác nhau là quan trọng để đầu tư hiệu quả.

3 Loại mô hình nến Nhật phổ biến cần nắm rõ

Mô hình Con xoay – Spinning Top

Mô hình nến Nhật Spinning Top được nhận diện bởi thân nến có kích thước nhỏ, cùng với bóng nến trên và bóng nến dưới kéo dài.

Các nhà đầu tư có thể dễ dàng hiểu ý nghĩa của mô hình nến Nhật này như sau:

Khi thị trường mở cửa, cả bên mua và bên bán trên biểu đồ Spinning Top đều tham gia vào các hành động với mong muốn chiếm ưu thế. Điều này có thể dẫn đến việc cả bóng nến trên và bóng nến dưới đều kéo dài.
Thân nến của Spinning Top có kích thước nhỏ, cho thấy đến cuối phiên, chưa có bên nào chiếm ưu thế về giá của tài sản giao dịch.

Tóm lại, mô hình Spinning Top thường biểu thị sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa bên mua và bên bán trên thị trường. Tuy nhiên, việc không có bên nào chiếm ưu thế nổi trội cho thấy thị trường có thể sẽ không có nhiều biến động.

Mô hình Spinning Top

Mô hình Marubozu

Marubozu là một mô hình nến Nhật thường biểu thị sự đảo chiều trong tương lai gần. Điểm đặc trưng của Marubozu là thân nến lớn, trong khi không có bóng nến xuất hiện.

Khi sử dụng mô hình nến Nhật Marubozu để phân tích, nhà đầu tư cần lưu ý những đặc điểm sau:

Khi kích thước nến Marubozu tăng, đó có nghĩa là bên mua đang kiểm soát phiên giao dịch.
Khi kích thước nến Marubozu giảm, đó có nghĩa là bên bán đang kiểm soát phiên giao dịch.

Mô hình Marubozu

Mô hình Nến búa – Hammer

Nến búa, hay còn gọi là Hammer, là một mô hình nến Nhật thường xuất hiện khi thị trường đảo chiều. Điểm đặc trưng của nến Hammer là phần thân nhỏ, và phần bóng nến trên có thể ngắn hoặc không có, trong khi phần bóng nến dưới thường dài.

Để phân tích biến động trên thị trường, nhà đầu tư thường xem xét những điểm sau:

Nến Hammer với phần thân hướng lên thường cho thấy sự kiểm soát của bên bán. Nếu bóng nến dưới dài, điều này có thể chỉ ra sự chiếm lợi thế của bên bán đẩy giá lên cao.
Trong trường hợp nến Hammer có phần thân hướng xuống, có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều tăng trên thị trường.

Mô hình Hammer

Ưu và nhược điểm của nến Nhật

Ưu điểm của nến Nhật

Nhược điểm của nến Nhật

Dễ hiểu: Nến Nhật cung cấp một hình ảnh rõ ràng về biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi xu hướng.
Thông tin đầy đủ: Mỗi nến chứa nhiều thông tin quan trọng như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất, và giá cao nhất, giúp nhà đầu tư đánh giá được sự biến động của thị trường.
Kết hợp với yếu tố thời gian: Nến Nhật thường được sắp xếp theo các khung thời gian khác nhau, từ ngắn hạn đến dài hạn, giúp nhà đầu tư lựa chọn phù hợp với chiến lược đầu tư của mình.
Dễ áp dụng trong phân tích kỹ thuật: Nến Nhật thường được sử dụng chung với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua/bán chính xác hơn.

Có thể phức tạp với người mới: Đối với những người mới bắt đầu, việc hiểu và áp dụng các mô hình nến có thể đôi khi khá phức tạp và đòi hỏi thời gian để làm quen.
Chấp nhận rủi ro: Như mọi công cụ phân tích kỹ thuật khác, Nến Nhật không đảm bảo chắc chắn về kết quả, và việc đưa ra quyết định dựa trên nó vẫn có thể liên quan đến rủi ro.
Không cung cấp dự báo tuyệt đối: Nến Nhật chỉ thể hiện dấu hiệu của quá khứ và hiện tại, không đưa ra dự báo tuyệt đối về tương lai, do đó cần phải kết hợp với các yếu tố khác.
Yêu cầu sự tập trung cao: Để sử dụng hiệu quả, nhà đầu tư cần phải tập trung và có kiên nhẫn trong việc theo dõi nhiều biểu đồ và kết hợp với các phương pháp khác.

Ứng dụng HSC ONE – Công cụ theo dõi biểu đồ nến Nhật phổ biến

Nhà đầu tư cũng có thể tham khảo ứng dụng HSC ONE, một trong những nền tảng giao dịch chứng khoán trực tuyến hàng đầu tại thị trường chứng khoán Việt Nam do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) phát triển. Ứng dụng này mang đến nhiều lợi ích đáng chú ý:

Thông tin thị trường nhanh chóng: Cung cấp thông tin thị trường, biểu đồ phân tích, chỉ số phân tích, giá cả, v.v. được cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và chính xác. Điều này giúp nhà đầu tư nắm bắt kịp thời mọi diễn biến trên thị trường để có quyết định đầu tư linh hoạt.
Giao dịch đa dạng: Cho phép người dùng thực hiện giao dịch trên mọi loại sản phẩm tài chính có trên thị trường như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh. Điều này tạo ra sự thuận tiện và linh hoạt trong quá trình đầu tư.
Theo dõi diễn biến thị trường: Ứng dụng HSC ONE cung cấp khả năng theo dõi biến động giá, các chỉ số thị trường, thay đổi về lượng cổ phiếu tăng giảm, giúp nhà đầu tư nắm rõ nhất về tình hình thị trường.

Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện và chi tiết về thị trường chứng khoán, từ đó hỗ trợ họ trong việc đưa ra các quyết định giao dịch một cách hiệu quả.

Lời kết

Mô hình nến Nhật là một công cụ vô cùng hữu ích giúp nhà đầu tư quan sát và phân tích thị trường một cách chính xác. Đối với những nhà đầu tư mới, đặc biệt là những người đang tìm hiểu về kiến thức cơ bản về chứng khoán và cách thực hiện phân tích kỹ thuật, bài viết này sẽ là nguồn thông tin hữu ích.

“Nến Nhật cung cấp một hình ảnh tổng thể về tâm lý của thị trường. Việc hiểu rõ những biểu đồ này có thể giúp bạn dự đoán được hướng đi của giá cả trong tương lai.” – Steve Nison, người được biết đến là cha đẻ của việc giới thiệu mô hình nến Nhật đến phương Tây.

Mở tài khoản chứng khoán online HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!